26.05.31(일)/Weekly Review

[ Market View Point / 시장 뷰 ]

1. 이번 주 시장 정리 (26.05.26.~05.29.)

▶ 지난주 전망 중에서

• 피지컬 AI(특히 LG전자), 광통신, 양자컴퓨팅 관련주 주목하기
  • ⇒ LG전자는 적은 수량 매수, 그 외 양자컴퓨팅 관련주는 신경 못씀

▶ 지수 Check

• KOSPI: 목요일 보합세를 제외하고는 매일 사상최고치 경신, 금요일 8476.15로 마감
  • 8000선을 돌파하면서 만스피를 바라보고 있음.
• KOSDAQ: 화요일 3 거래일 계속 상승하더니, 이후 계속 하락세…
  • 코스닥은 계속 하락 → 이제 코스닥을 바라봐야 한다는 소리가 슬슬 나오고 있음 → 몇 달 전에도 그랬던 거 같은데 여전히 안 오르고 있음
• 미국: 이란전쟁 마무리 소식에 다우/나스닥/S&P500 모두 계속 상승하여 3대 지수 모두 사상 최고치라고.
• 환율: 1500원을 넘어선 뒤로, 그 아래로는 안 내려오고 있음
  • 미국주식의 수익 중 꽤 큰 부분을 환차익이 차지하고 있다. 나중에 환율이 내려가면 이 수익이 없어지는 건데.. 어떻게 하면 좋을까?
  • 한은총재가 환율에 대해서 언급했으니, 이제 좀 내려오려나? 아니면 그대로 뉴 노멀 유지?
• 수급: 외국인은 15 거래일 계속 순매도, 개인과 기관은 왔다 갔다 하고 있음
  • 국민연금이 주식비중을 조절했음 → 강세장에는 좋은 소식이나 약세로 돌아서면?

▶ 시장 주도 섹터

• AI 반도체 및 부품: 삼성전자, SK하이닉스('200만닉스'), 삼성전기(끝없이 올라가는 중)
• LG 그룹주: 처음에는 LG전자가 피지컬 AI 기대주로 시작했는데, 지금은 LG그룹주가 하나의 테마로 봐야 할 듯 (LG전자, LG이노텍, LG씨엔에스, LG까지)
• 피지컬 AI (로봇): 현대자, 현대오토에버, 현대모비스로 피지컬 AI의 라인(?)이 되고 있음, 이제 기아에 대한 이야기가 나옴

 

2. 다음 주 시장 전망 (26.06.01.~06.05.)

▶ 증시 및 지수 전망

• 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 삼성전기가 더 올라갈까?
• 엔비디아 젠슨 황 CEO의 방한이 새로운 테마가 되고 있음(LG그룹주, NAVER 등). 이 현상이 계속 도리지, 아니면 단기 재료 소멸될지 지켜봐야 함
• KOSPI는 새로운 목표(만스피)가 생겼으니, 적게라고 꾸준히 올라갈 거 같음 (등락은 하겠지만)
• KOSDAQ은 코스피가 주춤주춤 해야만 올라가지 않을까?

▶ 경제 관련 주요 일정

• 06.01(월): 미국 5월 ISM 제조업 지수, 대만 컴퓨텍스 2026 (06.01.~06.04.)
• 06.02(화): 젠슨 황 엔비디아 CEO 방한 및 국내 기업 총수 회동 예정
• 06.03(수): 국내 휴장, 미국 브로드컴 실적 발표, 연준 베이지북 공개
• 06.05(금): 미국 5월 고용보고서 발표

 

[ Watch List / 관심 종목 ]

1. 젠슨황 방한 관련 종목 중에서

< LG전자 >

• 현재 주가: 293,000원 (52주 최고가 경신)
• 시가총액: 약 47조 7,252억 원
• 1분기 매출액: 23조 7,272억 원 (역대 최대)
• 1분기 영업이익: 1조 6,737억 원
• 수익성 중심의 B2B 및 AI·플랫폼 기업으로 재인식되고 있음
• 데이터센터 냉각 솔루션 (HVAC): AI 데이터센터의 발열 관리가 핵심 과제로 부상
  • 마이크로소프트(MS)와의 대규모 공급 계약 (2026년 1월)
  • 차세대 직접 칩 냉각(DTC): 2026년 4월 '데이터센터월드(DCW)'에서 칩 위에 직접 냉각수가 흐르는 금속판을 얹는 신형 CDU를 공개. 고효율 인버터 펌프를 적용해 냉각 용량을 기존 650kW에서 1.4MW로 2배 이상 효율화 성공
  • 액침 냉각 및 DC 그리드 인프라 확장: 서버를 특수 용액에 담그는 액침 냉각 기술을 GRC, SK엔무브와 공동 개발
• 로봇 사업: 소프트웨어 중심 로봇(SDR)으로의 고도화, 가정용 휴머노이드
  • 차세대 홈 로봇 '클로이드(CLOiD)' 공개: 공개 당시에는 느리다는 평이었는데, 그래도 가정용 휴머노이드의 희소성 때문에 높아지나?
  • 하드웨어 및 소프트웨어 내재화: 로봇의 관절 역할을 하는 핵심 부품인 액추에이터 브랜드 '액추에이터 악시움'을 론칭. 베어로보틱스에 800억 원을 투자하며, 하드웨어 중심에서 '소프트웨어 중심 로봇(SDR)'으로 진화
  • 상용화 마스터플랜: B2B 시장에서 확보한 자율주행 및 관제 시스템 데이터를 바탕으로, 2028년까지 가정용 휴머노이드 로봇 상용화를 목표로 개발
• 목표 주가 상향: 증권가에서는 체질 개선과 신사업 모멘텀을 반영해 목표 주가를 기존 16만 원 선에서 30만 원 이상으로 대폭 상향 조정 ⇒ 도달했음/ 추가 상승 리포트 확인 필요
• 젠슨 황 방문에 대한 이슈 지속 여부 확인 필요

 

< 현대모비스 >

• 현재 주가: 776,000원 (52주 최고가 795,000원)
• 시가총액: 약 69조 6,826억 원
• 1분기 매출액: 15조 5,605억 원 (전년 동기 대비 5.5% 증가)
• 1분기 영업이익: 8,026억 원 (전년 동기 대비 3.3% 증가)
• 기존의 전통적인 자동차 부품 하드웨어 제조사에서, 소프트웨어 중심 자동차(SDV)와 로보틱스 생태계의 핵심 인프라 기업으로 재평가(Re-rating) 진행 중
  • 자동차 A/S 부문의 확고한 캐시카우: 우호적인 환율과 판가 인상을 바탕으로 안정적인 현금흐름(Cash Flow)을 창출
  • SDV 아키텍처 벤더로의 진화: 차량 제어 시스템이 중앙 집중형 및 클라우드 기반의 SDV로 전환됨에 따라, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 등 고부가 전장 부품 비중을 확대
  • 로보틱스 밸류체인 진입: 2028년 보스턴 다이내믹스 공장 상용화에 발맞춰 로봇 관절의 핵심인 '액추에이터(Actuator)' 등 하위 부품의 공급망을 구축하고 있음
• 리스크 체크
  • 유럽 내 배터리 시스템 인프라 구축과 북미 현대차그룹 신공장(HMGMA) 가동 준비에 따른 초기 고정비 지출
  • 현재 피지컬 AI 및 로봇 부품 대장주로 시장의 기대를 받고 있으나, 로보틱스 관련 수주가 실제 실적으로 찍히기 전까지는 단기적인 밸류에이션 부담이 있음

< 기아 >

• 현재 주가: 169,200원 (52주 최고가 212,500원)
• 시가총액: 약 66조 0,579억 원
• 1분기 매출액: 27조 8,210억 원 (전년 동기 대비 약 6% 증가)
• 1분기 영업이익: 3조 5,420억 원 (영업이익률 12.7%)
• 주주환원 정책: 5천억 원 규모의 자사주 매입 및 연내 소각 완료 (배당수익률 연 6~7%대 유지)
• 하이브리드 자동차 중심의 전략과 고부가가치 차량 판매 확대
  • 하이브리드(HEV) 플렉시블 대응: 전기차 수요 둔화 리스크를 카니발, 쏘렌토 등 핵심 RV 라인업의 하이브리드 믹스 확대
  • PBV(목적 기반 모빌리티) 인프라 본격 가동: 화성 PBV 전용 공장(이보 플랜트)이 가동을 시작하며 물류, 우버 등 글로벌 B2B 맞춤형 모빌리티 인프라를 선점하기 위한 마스터플랜 진행
  • 미국 및 인도 시장의 견고한 펀더멘털: 미국 시장 내 텔루라이드, 쏘렌토 등 고부가 RV 판매 비중이 75%를 상회. 신흥 시장인 인도 역시 현지 맞춤형 소형 SUV 라인업 다변화로 이익
• 그런데, 내가 보는 건 기아도 피지컬 AI를 한다는 점인데?
  • 기아는 BD의 차세대 휴머노이드 로봇 양산을 위해 미국에 신규 생산 법인인 '로보틱스 아메리카(Robotics America)'를 설립하고 직접 지분 투자를 단행했음. 연간 3만 대 규모의 생산 능력을 목표로 하며, 파일럿 공장을 거쳐 그룹 내 물류 및 의장 공정에 우선 투입 후 타 OEM으로 확장예정
  • 제조 인프라의 AI 혁신 : 화성 이보 플랜트 (EVO Plant)에 무인 자율주행 로봇(AMR)이 부품을 각 작업 셀로 나르고, AI가 실시간으로 조립 데이터를 관리하는 다품종 소량 생산에 최적화된 제조 플랫폼 적용

[ ETC / 이것저것 ]

1. 삼성전기의 아쉬움

• 독서모임에서도 꾸준히 이야기가 나왔던 종목이고, 그간 상승률도 엄청났던 종목임
• 정신 차리고 보니, 너무 올라서...
• 그런데, 다시 보니 그때 매수를 해야 했던 종목이었음
• ‘규칙파괴자’에서 ‘잘 달리는 말을 밀어주라’는 바로 그 종목이었음

2. 지난주 뭐 했지?

• 현생을 너무 핑계 삼아 아무것도 안 하는 듯함

3. 지금 이 장에서 자산을 최대한 늘릴 수 있는 방법이 무엇일까?

• 고민임. 고민 중. 답이 안보임. 방법을 모르는 건가? 아니면 무서운 건가?

 

 

 

* 위의 내용은 인터넷 서치를 통한 뉴스 검색을 바탕으로 정리한 내용입니다.
  해당 블로그 글은 제가 스스로 투자 공부를 하기 위함이고, 

  정보제공 및 참고용으로 작성한 것으로 결코 투자 권유가 아니며,

  위 내용을 투자 근거로 사용해도 투자 판단과 의사결정, 거래에 대한 모든 수익과 손해는 투자자 본인에게 있으며,
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